über den NEU Button im Kontakt (Reiter Abschlüsse) legen Sie ein neues Geschäft an.
Das Fester "Einzelabschluss" öffnet sich:
(über X schließen, wenn Sie keinen Abschluss anlegen wollten)
Geben Sie der Reihe nach die nötigen Informationen ein.
ALLE gelben Felder müssen ausgefüllt werden, je nach Produkt sind das unterschiedliche Felder. Füllen Sie bitte die Felder der Reihe nach aus. Nach Auswahl des Produktschlüssel entscheidet sich das Programm für eine Untermaske -> Wertpapiergeschäft oder Sonstiges Geschäft (Kredit-). Über jede Maske sind individuell die Berichte auswählbar. Hier ein paar Hinweise zu bestimmten Feldern:
Vertragsdatum ist das tatsächliche Abschlußdatum (=Unterschrift des Kunden)
*R = 
Bei Wertpapiergeschäften kommt es häufig vor, dass dem Kunden ein Rabatt auf den normalen Ausgabeaufschlag eines Fonds gewährt wird. Ab sofort müssen Sie nur noch den veränderten Ausgabeaufschlag erfassen, alsdann klicken Sie auf den Button *R und SaleLite ermittelt für Sie automatisch die veränderte FondsBoni sowie den neuen BruttoKurs für das Wertpapier.
Sofern Sie die Stückzahl der zu erwerbenden Wertpapiere auf Basis der Umsatzsumme mittels Knopfdruck berechnen lassen, haben Sie jetzt die Auswahl gerundete oder auch ungerundete Stückzahlen ermitteln zu lassen (neuer Button):
Statistikdatum steuert, wann das Geschäft in der Statistik erscheinen soll (wann gebe ich das Geschäft an den Vertriebsleiter weiter - gleich - später - erst nächstes Jahr)
Produktschlüssel (hinterlegt) - um welches Geschäft handelt es sich (zur Hilfestellung steht Ihnen auszugsweise das Provisionstableau zur Verfügung) Für den überwiegenden Teil der Produktschlüssel besteht die Möglichkeit über den Button Provision berechnen die lt. Provisionstableau vorgesehenen Provision automatisch berechnen zu lassen. Alle zur Berechnung erfoderlichen Daten werden mit Hinweis von Ihnen abgefordert. (nur bei Instituten, die einen entsprechenden Vertrag mit uns haben)
In der Auswahl der Produktschlüssel werden ab sofort grundsätzlich nur noch die Produktschlüssel des Instituts angezeigt, für das Sie momentan tätig sind. Darüber hinaus werden auch die bereits ungültig gewordenen Produktschlüssel ausgeblendet. Wenn Sie frühere Produktschlüssel sehen möchten, klicken Sie bitte das Optionsfeld "alle meine Produktschlüssel in der Auswahlbox anzeigen" an.
Die Information für welches Institut Sie zur Zeit gemäß SaleLite-Datenbank vorgemerkt sind, sehen Sie jetzt auch oben rechts im Einzelabschluß.
N = Neugeschäft ( bzw. Neukunde )
frisches Geld = neu übernommenes Geld (aus keiner Aktie, keinem Depot oder keinem Konto der Eigenbank)
Vertragssumme = Umsatz
Bewertung = freies Feld zur Erfassung von Vertriebseinheiten/VertriebsEuros (bei DB) oder sonstiger zahlenmäßiger Bewertung des Geschäfts.
Provision = Ihre Provision, die Sie von Ihrem Produktgeber erhalten Button "berechnen": in vielen Fällen kann die Berechnung von SaleLite vorgenommen werden
!! Hinweis: auch negative Provisionen werden gerundet
Provision an Zuträger: Eintrag der von Ihnen an Ihre Zuträger/Vermittler geleisteten Provisionszahlung
Abschluss Mitarbeit: bei Neuanlage eines Geschäfts wird in das Feld Abschluss-Mitarbeit der in den Stammdaten voreingestellte Betreuer übernommen, so dass Sie nur noch Abweichungen erfassen müssen.
VertriebsEUR verschenkt
nur Zusatzprovision
damit können Sie festlegen, ob es sich um die zusätzliche Erfassung eines Neugeschäftsbonus oder eine andere Zusatzprovision zu einem Basisgeschäft handelt. Als Zusatzprovision markierte Geschäfte werden bei der Ermittlung der Anzahl der Geschäfte in der Kundenansicht und auch in den Statistiken nicht mehr gezählt, Provisionen und Umsätze werden aber unverändert bei der Ermittlung der Summen mitgezählt. Mit dieser Option kann jetzt endlich die Verfälschung der Statistiken verursacht durch die Erfassung von Zusatz- oder Sonderprovisionen vermieden werden.
Berichtsauswahl:
Provisionsabrechnungsbogen (Bogen zur Abrechnung einer Provision)
Reiterlandschaft:
1) SONSTIGE GESCHÄFTE:
Meldepflichtiges Geschäft (Kredite) ankreuzen, wenn es sich um ein meldepflichtiges Geschäft nach der MBAV handelt. Statistik wird automatisch von SaleLite bereitgestellt (siehe Menüpunkt Statistik/Meldepflichtige Geschäfte).
Abrechnung erstellen: wird aus Produktschlüsseldefinition übernommen, wenn für den Prov.Erhalt eine Abrechnung notwendig ist.
Schätzkosten: (für DB) Neben den Bearbeitungsgebühren können Sie nun in diesem zusätzlichen Feld auch die provisionswirksamen Schätzkosten erfassen, diese werden bei der maschinellen Berechnung der Provision mit einbezogen.
BAV und BAV-Lastschrift: handelt es sich um eine Betriebliche Altersversorgung und erfolgt die Zahlung per Lastschrift oder Einzahlung
BAV Beitrag Arbeitgeber: Betrag des Arbeitgebers
BAV Beitrag Arbeitnehmer: Betrag des Arbeitnehmers
BAV-Name (AN): Mitarbeiter w/BAV
Provider: hier kann wahlweise ein Eintrag erfolgen, welcher Provider z.b. bei Lebensversicherungen eingesetzt wurde.
Bei Zahlungsweise kann eine Auswahl nach monatlich, vierteljährlich etc. stattfinden.
Die Laufzeit kann in Monaten und Jahren erfasst werden. Sofern Sie eine Vertragslaufzeit eingegeben haben errechnet SaleLite ein automatisches Wiedervorlagedatum und bietet dies an. Sie können dieses Datum und den vorgegeben Text beliebig ändern oder erweitern. Durch entsprechendes Anklicken wird dieser Termin in die Wiedervorlage und ggfls. in Ihren Terminkalender übernommen.
komplett als bezahlt verbuchen: verbuchen Sie das Geschäft über diesen Button. SaleLite setzt dann das Häkchen im Feld "abgerechnet", im Druckdatum und im Verbuchungsdatum wird das Tagesdatum eingetragen und der Betrag "Provision gebucht" wird mit dem Wert aus dem Feld "Provision" gefüllt. Das Geschäft gilt somit als komplett abgerechnet und eingelöst.
Stornohaftung manuell (Vorsorg)
Setzen Sie hier ein Häkchen, können Sie auch bei Vorsorgegeschäften das Datum des Ablaufes der Stornohaftung selbst festlegen. SaleLite berechnet Ihnen dann die aktuelle Stornoreserve anhand der zwischen Vertragsabschluß und Ablauf der Stornohaftung ermittelten Monate (Berechnung erfolgt linear).
Berichtsauswahl:
Begleitfax Kredit
Meldebogen
2) WERTPAPIERGESCHÄFTE:
Meldepflichtiges Geschäft (Wertpapiere) ankreuzen, wenn es sich um ein meldepflichtiges Geschäft nach der MBAV handelt. Statistik wird automatisch von SaleLite bereitgestellt (siehe Menüpunkt Statistik/Meldepflichtige Geschäfte).
Auswahl Devisenkurs aus der vorhandenen Tabelle sofern aktuelle Werte per OnlineUpdate bezogen wurden
Devisenkurs für die Berechnung des ausmachenden Betrages in Euro.
Wertpapiersuche (leitet Sie weiter zu der Tabelle der Wertpapierkennnummern) Bei der Wertpapierauswahl wird der aktuellste Kurs aus der Wertpapierdatenbank als Berechnungsgrundlage übernommen.
FondsBoni: die kann für die Provisionsberechnung verändert werden, das ermöglicht die Berücksichtigung von Preisnachlässen für Kunden in der Provisionsberechnung.
Berichtsauswahl:
unterschiedl. Formate der Wertpapierorder (bankbezogen)
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ganz unten im Fenster:
ABRECHNUNGSSPEZIFISCHE DATEN zum EINZELABSCHLUSS:
abgerechnet (Häkchenfeld): hier können Sie ein bereits abgerechnetes Geschäft vom Status zurücksetzen, indem Sie das Häkchen entfernen Das Druckdatum wird mit erneuten Ausdrucks des Prov.Abrechnungsbogens neu gesetzt.
Geschäft widerrufen: Merkmal setzen, wenn Kunde Geschäft widerrufen hat für künftige Ermittlung der Stornoquote vorgesehen Sollten Sie einmal ein bereits abgeschlossenes Geschäft wieder zurücksetzen wollen, dann nehmen Sie hier das Häkchen einfach bei "abgerechnet" wieder raus. Dann ist es wieder möglich einen Abrechnungsbogen bzw. Provisionsabrechnungsbogen zu drucken und im Bereich Statistik Auswertungen Abrechnung erscheint das Geschäft wieder in der Liste.
Storno Reserve: hier können Sie einen Betrag definieren, den Sie als StornoReserve zurück- bzw. einbehalten. Die Stornoreserve ist der Rückbehalt des Versicherungsunternehmens gegenüber seinen Vertriebseinheiten, um sich vor Forderungsverlusten etwas im Stornofall zu schützen.
Storno bis maschinell (Ablauf Stornohaftung) (Datum)
StornohaftungBIS: erfassen Sie ein Datum im Feld StornohaftungBIS, errechnet SaleLite automatisch die Dauer in Monaten (StornohaftungBIS- Vertragsdatum) und teilt die Provision linear fallend auf die Monate auf. Somit können Sie jetzt für alle Produkte die Stornoreserve automatisch berechnen lassen und auch für Vorsorgeprodukte aus früheren Jahren die Zeiträume, die Zeitspanne korrekt einstellen. Ist bei einem Vorsorgeprodukt die Zahlungsweise auf "einmalig" gesetzt, wird StornohaftungBIS automatisch
= Vertragsdatum gesetzt, die Stornoreserve selbst wird auf 0 gestellt.
Provisionstablau / Produktgruppen
Über die Eingabemaske Geschäfte / im Einzelgeschäft steht Ihnen zwecks Unterstützung Ihr Provisionstableau zur Verfügung. Eingepflegt werden diese über die Datenbank Produktschlüssel - Hinweistexte. Diese Daten können Sie selbst einsteuern und pflegen. Nur Vorsicht – selbständige, , unlogische Änderungen können zum Absturz des Programms SaleLite führen.
Wenn mit uns ein Vertrag über die Pflege dieser Daten besteht, erfolgt die Aktualisierung über das SaleLite-Team.
